Les codes du PES V2
Les balises codées d’un flux PES V2 et toutes leurs valeurs, d’après les schémas officiels de la DGFiP (version 5.30). Dans le fichier, chaque valeur s’écrit dans l’attribut V : <TypPce V="01"/>.
Dépenses : bordereaux et mandats
Le type de bordereau, le type de pièce et la nature forment un « triplet » : seules certaines combinaisons sont acceptées par Hélios.
Type de bordereau de mandats TypBord
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | Ordinaire |
| 02 | Annulation/réduction |
| 03 | Ordres de paiement |
Type de mandat TypPce
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | Mandat ordinaire |
| 02 | Mandat correctif |
| 03 | Mandat d'ordre budgétaire |
| 04 | Mandat d'ordre mixte |
| 05 | Mandat émis après paiement |
| 06 | Mandat global |
| 07 | Mandat d'admission en non valeurs |
| 08 | Mandat collectif |
| 09 | Mandat sur marché |
| 10 | Mandat de rattachement |
| 11 | Ordre de paiement |
| 13 | Charges constatées d'avance |
Nature du mandat NatPce
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | Fonctionnement |
| 02 | Investissement |
| 03 | Inventaire |
| 04 | Emprunt |
| 05 | Régie |
| 06 | Annulation-Réduction |
| 07 | Complémentaire |
| 08 | Reémis |
| 09 | Annulant un titre |
| 10 | Annulation du mandat de rattachement |
| 11 | Paie |
| 12 | Retenue de garantie |
| 13 | Dernier acompte sur marché |
| 14 | Avance forfaitaire |
| 18 | Opération d'ordre liée aux cessions |
Mode de règlement ModRegl
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | Numéraire au guichet du PNC |
| 02 | Chèque remis à encaissement |
| 03 | Virement BDF |
| 04 | Virement application externe |
| 05 | Virement gros montant |
| 06 | Virement à l'étranger |
| 07 | Opération budget rattaché |
| 08 | Opération d'ordre |
| 09 | Avis de règlement |
| 10 | Prélèvement mensuel ou à la date limite de paiement |
| 11 | Virement interne |
| 12 | Chèque bancaire DFT |
| 13 | Chèque énergie |
| 14 | Chèque vacances |
| 15 | Crédit d'office |
| 16 | Débit d'office |
| 17 | Frais PAYFIP |
| 18 | Paiement CB par téléphone |
| 19 | Télépaiement |
| 20 | Virement par internet – PAYFIP |
Recettes : bordereaux et titres
Les titres de recette suivent la même logique, avec leurs propres codes, et l’édition de l’avis des sommes à payer.
Type de bordereau de titres TypBord
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | Ordinaire |
| 02 | Annulation/réduction |
| 03 | Ordres de recette |
| 06 | Ordres de recette multi créanciers (ORMC) |
Type de titre TypPce
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | Titre ordinaire |
| 02 | Titre correctif |
| 03 | Titre d'ordre budgétaire |
| 04 | Titre d'ordre mixte |
| 05 | Titre émis après paiement |
| 06 | Titre récapitulatif avec rôle |
| 07 | Titre récapitulatif sans rôle |
| 10 | Titre en plusieurs années |
| 11 | Titre de rattachement |
| 12 | Ordre de recette ordonnateur |
| 14 | Produits constatés d'avance |
| 15 | Titre ORMC |
Nature du titre NatPce
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | Fonctionnement |
| 02 | Investissement |
| 03 | Inventaire |
| 04 | Emprunt |
| 05 | Régie |
| 06 | Annulation-Réduction |
| 07 | Complémentaire |
| 08 | Réémis |
| 09 | Annulant un mandat |
| 10 | Annulation du titre de rattachement |
| 11 | Marché |
| 18 | Opération d'ordre liée aux cessions |
Édition de l’avis des sommes à payer Edition
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | Avis des sommes à payer à éditer |
| 02 | Avis des sommes à payer CPP |
| 03 | Avis des sommes à payer ORMC CPP pdf |
| 04 | Avis des sommes à payer sans traitement DGFIP |
| 05 | Avis des sommes à payer Patients à éditer |
| 06 | Avis des sommes à payer ORMC ENSU à éditer pdf |
| 07 | Avis des sommes à payer ORMC ENSU à éditer xml |
| 08 | Avis des sommes à payer ORMC CPP xml |
| 09 | Avis des sommes à payer Facturation Electronique |
| 10 | Avis des sommes à payer ORMC Facturation Electronique |
Type de tiers TypTiers
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | Débiteur principal |
| 02 | Débiteur appliquant des règles particulières et pouvant assumer la totalité des frais de séjours |
| 03 | Débiteur solidaire |
| 04 | Co-débiteur.(Cette information ne doit pas être utilisée dans le cas d'une dette conjointe) |
| 05 | Employeur |
| 06 | Malade |
| 07 | Assuré |
| 10 | Client |
| 11 | Acheteur |
| 12 | Destinataire |
| 13 | Facture |
| 14 | Gestionnaire TVA |
| 15 | Comptable (Client) |
| 20 | Emetteur |
| 21 | Vendeur |
| 22 | Expéditeur |
| 23 | Fabricant |
| 24 | Fournisseur |
| 25 | Destinataire Paiement |
| 26 | Comptable (Emetteur) |
| 30 | Logement |
Tiers
La catégorie et la nature juridique doivent former un couple autorisé ; la civilité et le prénom sont réservés aux personnes physiques (catégorie 01).
Catégorie du tiers CatTiers
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | Personnes physiques |
| 20 | Etat et établissements publics nationaux |
| 21 | Régions |
| 22 | Départements |
| 23 | Communes |
| 24 | Groupements de collectivités |
| 25 | Caisses des écoles |
| 26 | CCAS |
| 27 | Etablissements publics de santé |
| 28 | Ecole nationale de la santé publique |
| 29 | Autres établissements publics et organismes internationaux |
| 50 | Personnes morales de droit privé autres qu'organismes sociaux |
| 60 | Caisses de sécurité sociale régime général |
| 61 | Caisses de sécurité sociale régime agricole |
| 62 | Sécurité sociale des travailleurs non salariés et professions non agricoles |
| 63 | Autres régimes obligatoires de sécurité sociale |
| 64 | Autres caisses de sécurité sociale |
| 65 | Caisses complémentaires et divers autres tiers payants |
| 70 | CNRACL |
| 71 | IRCANTEC |
| 72 | ASSEDIC |
| 73 | Caisses mutualistes de retraite complémentaires |
| 74 | Autres organismes sociaux |
Nature juridique NatJur
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | Particuliers |
| 02 | Artisan / Commerçant / Agriculteur |
| 03 | Société |
| 04 | CAM ou caisse appliquant les mêmes règles |
| 05 | Caisse complémentaire |
| 06 | Association |
| 07 | Etat ou organisme d'Etat |
| 08 | Etablissement public national |
| 09 | Collectivité territoriale / EPL /EPS |
| 10 | Etat étranger / ambassade |
| 11 | CAF |
Type d’identifiant NatIdTiers
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | SIRET |
| 02 | SIREN |
| 03 | FINESS |
| 04 | NIR |
| 05 | TVA INTRA COMMUNAUTAIRE |
| 06 | HORS UE |
| 07 | TAHITI |
| 08 | RIDET |
| 09 | EN COURS IMMATRICULATION |
| 10 | FRWF |
| 11 | IREP |
| 12 | NFP |
Pièces justificatives
Le type de PJ doit être cohérent avec le domaine indiqué dans la référence comptable (RefCompta).
Type de pièce justificative TypePJ
| Code | Signification |
|---|---|
| 001 | Document Budgétaire |
| 002 | Recette |
| 003 | Dépense |
| 004 | Etat de Paye |
| 005 | Etat d'Aide sociale |
| 006 | PES Facture |
| 007 | Facture ORMC CPP |
| 008 | Document complémentaire à l'ASAP CPP |
| 009 | Pièce contractuelle Marché |
| 010 | Facture ASAP ORMC ENSU à éditer |
| 011 | Document complémentaire à l'ASAP ENSU à éditer |
| 012 | CFU état ordonnateur |
| 013 | CFU états annexes |
| 014 | Document complémentaire à l’ASAP FE |
Support Support
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | Support électronique |
| 02 | Support papier |
| 03 | Support cdrom/dvdrom |
Acquittement Hélios
Domaine acquitté DomaineAck
| Code | Domaine |
|---|---|
| 0 | Technique (structure du fichier) |
| 1 | Signature technique |
| 2 | Signature globale |
| 3 | Signature du bordereau |
| 4 | Pièce justificative |
| 5 | Dépense |
| 6 | Recette |
| 7 | Rôle |
| 8 | Budget |
| 9 | État de l’actif |
| 10 | État du passif |
| 11 | Marché |
| 12 | Facture |
| 99 | Paramétrage |
Code d’anomalie NumAnoAck
| Code | Ce que ça veut dire |
|---|---|
| ERREUR_CONNECTION_IMPOSSIBLE_A_LA_BASE | Incident technique côté DGFiP au moment du traitement. Le flux n’est pas en cause : renvoyez-le plus tard. |
| ERREUR_ENCODING | Le fichier contient des caractères qui ne correspondent pas à l’encodage déclaré (souvent un caractère spécial copié-collé). Vérifiez le prologue XML et les caractères accentués. |
| ERREUR_FLUX_VIDE | Le flux reçu est vide. |
| ERREUR_SCHEMA_INCOMPLET | Le fichier ne respecte pas le schéma XSD du PES V2 : une balise obligatoire manque ou une valeur n’a pas le bon format. Tout le flux est rejeté. |
| ERREUR_CODIFICATION | Une valeur codée (type de bordereau, de pièce, nature…) n’est pas autorisée ou l’association de codes n’existe pas. |
| ERREUR_CODIQUE | Le code du poste comptable (IdPost) est inconnu dans Hélios. |
| ERREUR_SIRET | Le SIRET de la collectivité (IdColl) ne correspond pas à celui enregistré dans Hélios pour ce budget. |
| ERREUR_CODE_COLLECTIVITE_BUDGET | Le code collectivité et le code budget (CodCol + CodBud) ne correspondent à aucun budget actif dans Hélios. |
| ERREUR_VERSION_PES | La version du PES indiquée dans le flux n’est pas acceptée. |
| ERREUR_VERSION_PJ | La version du bloc pièces justificatives (IdVer) n’est pas acceptée : elle doit valoir 1. |
| ERREUR_SIGNATURE_INVALIDE | La signature électronique du flux n’est pas valide. |
| ERREUR_SIGNATURE_ILLISIBLE | La signature électronique du flux ne peut pas être lue. |
| ERREUR_SIGNATURE_INCOMPLETE | La signature électronique du flux est incomplète. |
| ERREUR_DOUBLON_BORDEREAU | Un bordereau de même type et de même numéro a déjà été intégré dans Hélios pour cet exercice. |
| ERREUR_DOUBLON_PIECE | Une pièce (mandat ou titre) porte un numéro déjà utilisé. |
| ERREUR_DOUBLON_LIGNE | Deux lignes d’une même pièce portent le même numéro. |
| ERREUR_DOUBLON_PJ | Une pièce justificative avec le même identifiant unique a déjà été intégrée. |
| ERREUR_PES_PARAM | Le budget n’est pas paramétré dans Hélios pour recevoir ce type de flux. Le comptable public doit faire le paramétrage. |
| ERREUR_PES_SIGNATURE | Problème de signature au regard du paramétrage Hélios (flux signé alors qu’il ne devrait pas l’être, ou l’inverse). |
| ERREUR_PES_PARAM_SIGNATURE | Le paramétrage de la signature dans Hélios ne correspond pas au flux envoyé. |
| ERREUR_CERTIFICAT | Le certificat utilisé pour signer n’est pas accepté (expiré, révoqué ou non reconnu). |
| ERREUR_TIMEOUT | Le traitement a dépassé le délai autorisé côté DGFiP. Renvoyez le flux ou découpez-le s’il est très volumineux. |
| ERREUR_TAILLE_BORDEREAUX | Le flux contient trop de bordereaux ou des bordereaux trop volumineux. |
| ERREUR_TAILLE_PIECE | Une pièce dépasse la taille autorisée. |
| ERREUR_TAILLE_LIGNE | Une ligne de pièce dépasse la taille autorisée. |
| ERREUR_PJ_SIGNEE | Problème lié à une pièce justificative signée. |
| ERREUR_SIGNATURE_EXTERNE | Problème lié à une signature externe (détachée) du flux. |
| ERREUR_AUTRE | Anomalie décrite dans le libellé : le plus souvent une erreur de schéma XSD (boîte 1) ou un contrôle métier (boîte 5). |
| ERREUR_SIGNATURE_BORDEREAU_INVALIDE | La signature électronique du bordereau n’est pas valide. |
| ERREUR_SIGNATURE_BORDEREAU_ILLISIBLE | La signature électronique du bordereau ne peut pas être lue. |
| ERREUR_SIGNATURE_BORDEREAU_INCOMPLETE | La signature électronique du bordereau est incomplète. |
| ERREUR_MONTANT_TVA_ZERO_NEGATIF | Une balise de montant de TVA est présente avec une valeur nulle ou négative : il faut soit la supprimer, soit y mettre un montant positif. |
| ERREUR_PJ | Anomalie sur une pièce justificative (voir le libellé). |
| ERREUR_CUMUL_MONTANTS | Les montants cumulés du bordereau (total ou cumul annuel) ne sont pas cohérents avec le détail des pièces : voir le libellé. |
Les anomalies numérotées (1953, 1968…) sont détaillées dans la liste des anomalies Hélios.
Un flux à décoder ? Déposez-le : chaque code est traduit automatiquement.
Lire un flux PES V2Source : schémas XSD et dossier technique du PES V2, version 5.30, DGFiP (collectivites-locales.gouv.fr).